經(jīng)紀(jì)賬套指令數(shù)量超100萬筆/天
自營賬套指令數(shù)量超15萬筆/天
業(yè)務(wù)流水超30萬筆/天
數(shù)據(jù)量超1TB
報表存量超60張
這是某頭部券商每天需處理的財務(wù)核算數(shù)據(jù)規(guī)模......
近日，該頭部券商成功上線新一代估值核算管理系統(tǒng)。系統(tǒng)架構(gòu)升級，能力擴(kuò)容、數(shù)據(jù)賦能，打通“業(yè)務(wù)、財務(wù)核算、管理”三大流程，大幅度提升估值核算效率與財務(wù)數(shù)據(jù)洞察能力，實現(xiàn)業(yè)財統(tǒng)一，為證券行業(yè)財務(wù)核算數(shù)字化轉(zhuǎn)型樹立標(biāo)桿。
估值核算管理系統(tǒng)全面升級
近年來，隨著各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，資產(chǎn)管理規(guī)模大幅攀升，該頭部券商面臨財務(wù)核算效率、準(zhǔn)確性及應(yīng)用等層面挑戰(zhàn)，公司對業(yè)財數(shù)據(jù)統(tǒng)一性、估值核算流程自動化、境內(nèi)外業(yè)務(wù)核算全覆蓋、財務(wù)數(shù)據(jù)深度應(yīng)用的需求不斷提升。
為進(jìn)一步提升財務(wù)管理效率與精細(xì)化水平，該券商財務(wù)部與信息技術(shù)部經(jīng)過全面市場調(diào)研和充分籌備，再次攜手衡泰，推動財務(wù)估值核算系統(tǒng)實現(xiàn)全面升級。新一代系統(tǒng)以“數(shù)據(jù)閉環(huán)”為核心，構(gòu)建起業(yè)財融合新范式，打通業(yè)財之間數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)了從采集、核算到分析的全流程智能化運轉(zhuǎn)，有效提升了財務(wù)管理效率與支撐能力。
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快！
技術(shù)升級，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展
自營賬套日指令數(shù)從2015年的近3000筆快速增長至15萬余筆，經(jīng)紀(jì)賬套日指令數(shù)增長至100萬余筆/日，估值核算管理系統(tǒng)性能需要提升，以應(yīng)對業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展。
新一代估值核算管理系統(tǒng)，進(jìn)行架構(gòu)革新，融合先進(jìn)技術(shù)，支撐未來規(guī)模業(yè)務(wù)下財務(wù)核算場景高速運行。
微服務(wù)架構(gòu)：
松耦合、模塊化設(shè)計，各功能組件獨立迭代與發(fā)布，解決牽一發(fā)而動全身的風(fēng)險。
高度擴(kuò)展，對業(yè)務(wù)部門自研創(chuàng)新、復(fù)雜業(yè)務(wù)能夠快速響應(yīng)，確保了核算業(yè)務(wù)類型的完整性。
融合大數(shù)據(jù)技術(shù)：
15min完成損益核算，通過百萬級并行任務(wù)核算，毫秒級數(shù)據(jù)響應(yīng)與處理速度能力，核算效率實現(xiàn)跨越式提升。
采用全內(nèi)存并行核算處理模式：
基于全流程內(nèi)存計算及自動化分步核算和并行核算模式，整體處理速度提升4倍，準(zhǔn)實時報表生成，讓財務(wù)系統(tǒng)“跑得更快”。
準(zhǔn)！
數(shù)據(jù)閉環(huán)，業(yè)財統(tǒng)一
接入源數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化困擾，例如證券類別、賬戶體系、持倉、條款、金融工具等數(shù)據(jù)格式問題，導(dǎo)致核算結(jié)果不準(zhǔn)確、缺失，需要手工補錄，查驗較多。
雙方依托資源稟賦，發(fā)揮業(yè)務(wù)、技術(shù)優(yōu)勢，多舉措提升核算準(zhǔn)確性、精細(xì)化。
建立統(tǒng)一財務(wù)數(shù)據(jù)集市：
通過統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的投資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)核算數(shù)據(jù)模型，形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的數(shù)據(jù)資產(chǎn)；通過數(shù)據(jù)深度加工及計量引擎，完成從數(shù)據(jù)“加工”到數(shù)據(jù)“增值”，全面釋放數(shù)據(jù)價值，為精準(zhǔn)決策、前瞻預(yù)警與高效業(yè)財融合提供核心驅(qū)動力。
核算直聯(lián)及業(yè)財對比：
建立跨系統(tǒng)、跨層級的多維度對賬體系，直聯(lián)總賬系統(tǒng)、上游業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)比對，自動化對賬，打通核算系統(tǒng)與總賬“最后一公里”。
業(yè)財數(shù)據(jù)實時管控：
數(shù)據(jù)收集、計算、分析、核算等全流程動態(tài)監(jiān)控，異常情形快速定位和回溯，保障財務(wù)核算質(zhì)量和合規(guī)性。
全！
多主體、多市場、多產(chǎn)品、多幣種覆蓋
垂直化管理理念下，需要進(jìn)一步推進(jìn)子公司系統(tǒng)對接范圍。
財務(wù)核算管理垂直化：
覆蓋各種業(yè)務(wù)類型、機構(gòu)層級（母、子、分公司），境內(nèi)、外資產(chǎn)核算及管理，境外資產(chǎn)核算支持多幣種處理，為公司提供全局統(tǒng)一的財務(wù)視圖。
核算全流程自動化：
賬套設(shè)計、財務(wù)數(shù)據(jù)處理、交易核算、憑證生成、業(yè)務(wù)對賬、財務(wù)分析及監(jiān)管報表全流程的管理。
智！
智能化運營，推動業(yè)財一體化
構(gòu)建智能運營體系
智能運營工作臺，自動化深度融入核算業(yè)務(wù)全流程，實現(xiàn)估值核算工作流程化、可視化、自動化，運營人員可以直觀地看到流程進(jìn)度和人工干預(yù)節(jié)點提醒，提升運營工作效率。
提供智能管理駕駛艙
橫向融通業(yè)務(wù)，縱向分解指標(biāo)，多層級穿透，多樣式呈現(xiàn)，實現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營情況可視化、財務(wù)指標(biāo)多維化、財務(wù)分析實時化，推動公司國際一流投行的全面轉(zhuǎn)型。
馭！
全棧信創(chuàng)，單軌運行穩(wěn)定
響應(yīng)國家信息技術(shù)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，在財務(wù)領(lǐng)域持續(xù)突破關(guān)鍵系統(tǒng)自主可控，同時，保障系統(tǒng)運行效率及穩(wěn)定性。
新一代估值核算管理系統(tǒng)，已完成從信創(chuàng)技術(shù)選型、數(shù)據(jù)遷移、業(yè)務(wù)平滑對接到系統(tǒng)全量切換的全流程上線。
全棧信創(chuàng)：完成數(shù)據(jù)庫、中間件、操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片等信創(chuàng)適配，保障系統(tǒng)完全穩(wěn)定運行。
性能調(diào)優(yōu)：基于全棧信創(chuàng)環(huán)境，通過代碼優(yōu)化與軟硬件協(xié)同調(diào)優(yōu)等，實現(xiàn)系統(tǒng)的高性能、低延時、高可用。
該頭部券商表示，新一代估值核算管理系統(tǒng)升級上線，是積極響應(yīng)國家推動金融科技發(fā)展、做優(yōu)“數(shù)字金融”大文章戰(zhàn)略號召的重要實踐。
新一代估值核算管理系統(tǒng)通過業(yè)財數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建、創(chuàng)新核算處理模式，全流程自動化處理比對，大幅提升業(yè)務(wù)處理效率及準(zhǔn)確性，有效解決業(yè)務(wù)與財務(wù)之間賬務(wù)處理及數(shù)據(jù)應(yīng)用難題，構(gòu)建起了業(yè)財一體化新范式，為證券行業(yè)數(shù)字化財務(wù)建設(shè)提供了可借鑒的范本。